ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 14,79% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,32% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,85% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 3,77% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 3,75% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 3,67% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 3,62% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,47% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,44% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,33% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,25% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,01% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,85% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,37% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,33% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,31% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,25% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,10% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 2,09% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,07% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,73% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,41% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,41% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.24|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,34% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 1,17% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,15% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,02% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,00% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,99% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 0,99% |
| BONO|SANTAND.07|00.88|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,62% |
| BONO|SANT EMPR1|00.78|2012-02-06 | ES0382041012 | 0,55% |
| BONO|AYT B.T.II|00.94|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,52% |
| BONO|GC FT PAS4|00.78|2013-10-15 | ES0332233016 | 0,45% |
| DEUDA|EL MONTE|01.80|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,42% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.77|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,37% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.60|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,33% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.31|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,30% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,28% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.02|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,28% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.03|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,27% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|00.95|2010-10-25 | ES0339731038 | 0,27% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.14|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,26% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.79|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,26% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.04|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,25% |
| BONO|PYM BANC 5|00.80|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,25% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.03|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,24% |
| BONO|EDT FT PA3|00.73|2012-04-19 | ES0328421005 | 0,23% |
| BONO|TDA 7,FTH|00.92|2011-01-26 | ES0308184029 | 0,22% |
| BONO|BBVA LEAS1|00.85|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,22% |
| BONO|FTA SAN 2|00.85|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,22% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,21% |
| DEUDA|BBVA CON 2|00.99|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,19% |
| BONO|BBVA CON.1|00.74|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,19% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.28|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,18% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|00.93|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,18% |
| OBLIGACION|BANC.EMISI|04.63|2049-11-16 | XS0205497778 | 0,16% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.86|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,15% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|00.83|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,13% |
| DEUDA|SANTANDER|01.19|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo