ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 4,27% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-01-04 | ES0L01610143 | 3,05% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 2,95% |
| CEDULA|CAIXABANK|00.63|2020-11-12 | ES0440609305 | 2,36% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,29% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 2,18% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,17% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,12% |
| CEDULA|DEUTSCHE E|00.63|2020-11-25 | ES0413320054 | 2,12% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 2,10% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,03% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,94% |
| OBLIGACION|RENAULT|03.13|2021-03-05 | FR0011769090 | 1,93% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,91% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 1,90% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,87% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,87% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,85% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,79% |
| OBLIGACION|HIGR LUX|08.50|2019-10-31 | XS0458685913 | 1,78% |
| BONO|FGA CAPIT.|01.38|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,76% |
| BONO|THYSKR AG|03.13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,72% |
| OBLIGACION|TDF INFR.|02.88|2022-10-19 | FR0013016631 | 1,70% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|03.25|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,69% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,68% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,49% |
| BONO|ARCELORMIT|03.00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,45% |
| BONO|AMD.CAP.MK|01.63|2021-11-17 | XS1322048619 | 1,43% |
| OBLIGACION|RAI-RTVITA|01.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,42% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,37% |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,34% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,25% |
| OBLIGACION|IREN S.P.A|02.75|2022-11-02 | XS1314238459 | 1,23% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,19% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|01.48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,19% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,15% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,11% |
| OBLIGACION|ABBEY NAT.|00.88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,85% |
| BONO|FCA CAPITA|01.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,83% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,72% |
| BONO|ZF NA CAPI|02.25|2019-04-26 | DE000A14J7F8 | 0,71% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1322879450 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo