ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 6,85% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,57% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,01% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,74% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 3,59% | |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,37% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 3,29% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,13% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 3,10% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,76% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,73% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.77|2015-07-27 | ES0374352039 | 2,70% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,45% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,36% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,35% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,31% |
| PAGARE|C.MURCIA|03.18|2012-05-18 | ES0500102001 | 2,28% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,12% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,08% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,08% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,61% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.13|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,61% |
| TITULIZACION|AYT CC III|05.25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,59% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 1,59% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.93|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,54% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,51% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,42% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 1,20% | |
| DEUDA|EL MONTE|02.09|2049-12-01 | ES0217156092 | 1,15% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,15% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,15% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,14% |
| DEUDA|C.MURCIA|05.25|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,06% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.99|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,81% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,80% |
| BONO|BBVA SENIO|03.63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,79% |
| BONO|BANKINTER|02.20|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,78% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.98|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,76% |
| PAGARE|LICO LEAS.|05.08|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,76% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.66|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,73% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|01.15|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,62% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,54% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|01.12|2013-09-20 | ES0313956023 | 0,47% |
| TITULIZACION|SANTANDER|01.75|2013-01-21 | ES0338057039 | 0,47% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.28|2012-11-21 | ES0370458020 | 0,47% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|01.17|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo