ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 8,93% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,05% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 5,23% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 4,38% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,14% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,09% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 4,02% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,90% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 3,79% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 3,55% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 3,50% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 3,35% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,22% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 3,10% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 2,92% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,72% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,10% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,79% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,57% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.27|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,46% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 1,43% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 1,18% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,07% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,03% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,03% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,00% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 0,99% |
| BONO|SANT EMPR1|00.79|2012-02-06 | ES0382041012 | 0,89% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 0,78% |
| BONO|AYT B.T.II|00.91|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,75% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 0,74% |
| BONO|SANTAND.07|00.79|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,59% |
| DEUDA|B.SABADELL|05.23|2056-09-20 | XS0267456084 | 0,53% |
| BONO|AYT.7 FTA|00.64|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,45% |
| BONO|EDT FT PA3|00.77|2012-04-19 | ES0328421005 | 0,43% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.82|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,41% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 0,39% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.08|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,39% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|00.94|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,38% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|00.98|2010-10-25 | ES0339731038 | 0,38% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.17|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,36% |
| BONO|BBVA LEAS1|00.81|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,35% |
| BONO|FTA SAN 2|00.82|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,35% |
| BONO|TDA 7,FTH|00.95|2010-07-26 | ES0308184029 | 0,34% |
| BONO|BBVA CON.1|00.78|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,31% |
| DEUDA|IM B.POP.E|00.94|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,30% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.90|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,26% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.20|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,26% |
| DEUDA|BBVA CON 2|00.90|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,26% |
| DEUDA|SANTANDER|01.23|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,25% |
| DEUDA|FTA UCI 16|00.95|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,25% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|00.90|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,24% |
| OBLIGACION|BANC.EMISI|04.63|2049-11-16 | XS0205497778 | 0,22% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|00.87|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,20% |
| BONO|PYM BANC 5|00.78|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo