ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 11,01% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,02% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,86% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,83% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,76% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,70% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,59% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,23% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 2,98% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,74% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,37% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,21% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,18% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,17% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,16% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,09% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,98% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,97% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 1,96% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,92% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 1,79% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,67% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,61% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,53% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,40% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,30% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,30% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.95|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,16% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.63|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,11% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,10% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,07% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,02% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,01% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 0,97% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,86% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 0,56% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.51|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,52% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.49|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,52% |
| BONO|AYT B.T.II|01.29|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,47% |
| BONO|SANTAND.07|01.17|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,41% |
| DEUDA|EL MONTE|02.13|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,37% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.16|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,34% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.86|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,27% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,26% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.34|2011-01-24 | ES0339731038 | 0,25% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.32|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,25% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.55|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,25% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.53|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,24% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.33|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,22% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.32|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,22% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.39|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,18% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,18% |
| BONO|PYM BANC 5|01.17|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,18% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.18|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,18% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.28|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,17% |
| BONO|TDA 7,FTH|01.31|2011-01-26 | ES0308184029 | 0,17% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.28|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,16% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.18|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,15% |
| BONO|FTA SAN 2|01.20|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,15% |
| BONO|EDT FT PA3|01.08|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,15% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,14% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.57|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,14% |
| BONO|BBVA CON.1|01.10|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,13% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,11% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,10% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,10% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,10% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,10% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,10% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,10% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.19|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,10% |
| DEUDA|SANTANDER|01.55|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,09% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.22|2011-01-20 | ES0341168021 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo