ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,37% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 5,85% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,84% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,55% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,26% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,25% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 3,09% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568619042 | 2,98% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,89% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,55% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,46% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,41% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,39% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-05 | ES0000022384 | 2,34% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,25% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,04% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 2,04% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,99% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,85% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,81% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 1,68% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,59% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.94|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,58% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,57% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,55% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,48% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 1,44% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,35% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,35% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,32% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,24% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.77|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,18% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,07% |
| BONO|AYT B.T.II|01.69|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,73% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.65|2011-09-01 | ES0000032766 | 0,66% |
| DEUDA|EL MONTE|02.53|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,60% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 0,56% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.48|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,53% |
| BONO|SANTAND.07|01.64|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,44% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.79|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,39% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.85|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,37% |
| BONO|AYT.7 FTA|02.04|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,37% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.78|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,35% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.80|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,33% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,27% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.75|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,25% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.67|2011-08-19 | ES0370458020 | 0,24% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.73|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,23% |
| BONO|PYM BANC 5|01.54|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,22% |
| DEUDA|HIPOTB.X|02.04|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,21% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.58|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,17% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,17% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,17% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,16% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,16% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,16% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0260870158 | 0,16% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,16% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,16% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,16% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,16% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,15% |
| BONO|BBVA CON.1|01.44|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,15% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,15% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,15% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,15% |
| DEUDA|SANTANDER|01.89|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,15% |
| BONO|FTA SAN 2|01.59|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,14% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,13% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.53|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,12% |
| BONO|EDT FT PA3|01.42|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo