ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 21,03% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,02% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 5,75% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 5,71% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 4,87% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,54% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 4,34% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,33% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 4,24% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,76% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 3,67% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,28% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 3,24% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,22% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,73% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 2,63% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,45% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,57% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,31% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,18% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,94% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.13|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo