ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 11,62% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 7,81% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 7,72% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 4,21% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 3,75% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 3,71% |
| PARTICIPACION|CAAM C.1-3 | FR0010001214 | 3,70% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 3,61% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,46% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,43% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 3,17% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,94% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,87% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 2,51% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 2,48% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 2,41% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,30% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,11% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 1,90% |
| BONO|SANT EMPR1|00.84|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,66% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.33|2030-04-25 | ES0374352039 | 1,64% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 1,26% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 1,22% |
| BONO|AYT B.T.II|00.96|2016-02-24 | ES0312271010 | 1,21% |
| DEUDA|PYM BANC 5|00.99|2039-02-14 | ES0372259038 | 1,06% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,98% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 0,96% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.88|2030-04-25 | ES0374352005 | 0,73% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.14|2030-01-15 | ES0370149017 | 0,71% |
| BONO|BANKINTER1|01.29|2024-04-22 | ES0313799001 | 0,66% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 0,63% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.04|2038-07-24 | ES0339731038 | 0,60% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.96|2037-10-31 | ES0341168021 | 0,56% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 0,38% |
| BONO|TDA CAM 7|00.82|2049-02-26 | ES0377994001 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo