ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 12,28% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 10,71% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 9,62% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 5,35% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 5,22% |
| ACCION|LYXOR Q. | LU0257748094 | 4,43% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 3,95% |
| PARTICIPACION|VALORICA | ES0182753006 | 3,43% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 3,00% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,99% |
| BONO|BANCAJA|01.40|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,98% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,67% |
| BONO|C.I.CANAR.|07.00|2010-07-07 | ES0314983042 | 2,60% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 2,51% |
| ACCION|SGAM AI | FR0010722983 | 1,98% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 1,98% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 1,96% |
| BONO|CAM GL.FIN|01.42|2010-06-01 | XS0219734166 | 1,94% |
| BONO|SANT EMPR1|01.49|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,82% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0401972814 | 1,48% |
| BONO|PYM BANC 5|01.41|2039-02-14 | ES0372259020 | 1,24% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 1,21% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.42|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,10% |
| OBLIGACION|CAIXANOVA|06.00|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,06% |
| BONO|BANK.I FTA|01.68|2030-03-15 | ES0313922025 | 1,05% |
| DEUDA|RURALPYME2|02.01|2030-04-25 | ES0374352039 | 0,83% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.91|2019-11-17 | ES0312284021 | 0,81% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.63|2037-10-31 | ES0341168021 | 0,74% |
| BONO|BANKINTER1|01.87|2024-04-22 | ES0313799001 | 0,61% |
| BONO|AYT B.T.II|01.50|2016-02-24 | ES0312271010 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo