ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 15,61% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,41% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,78% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,80% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 3,60% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,26% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,09% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,06% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,99% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,91% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568619042 | 2,78% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,66% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,64% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,58% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 2,58% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 07548ES0061 | 2,34% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 2,13% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,09% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|02.21|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,83% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,81% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,71% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,54% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,49% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,48% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,25% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.22|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,05% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 0,98% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.78|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,92% |
| DEUDA|EL MONTE|02.64|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,72% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.74|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,60% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|01.84|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,49% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|02.04|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,47% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|02.11|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,47% |
| TITULIZACION|SANTAND.07|01.69|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,45% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|01.84|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,41% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|01.83|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,38% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,37% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.78|2012-02-20 | ES0370458020 | 0,31% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|01.80|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,31% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|01.66|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,26% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|02.01|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,25% |
| TITULIZACION|HIPOTB.X|02.08|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,22% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|01.69|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,18% |
| TITULIZACION|SANTANDER|02.16|2012-01-20 | ES0338057039 | 0,18% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|01.71|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,17% |
| TITULIZACION|FTA SAN 2|01.70|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,15% |
| TITULIZACION|GC SABAD6|01.80|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,13% |
| TITULIZACION|EDT FT PA3|01.70|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo