ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 12,63% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 9,33% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 5,78% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 5,19% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 4,64% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 4,61% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 3,83% |
| ACCION|LYXOR Q. | LU0257748094 | 3,44% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,22% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 3,13% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 3,12% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,79% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348008 | 2,72% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 2,69% |
| BONO|SANT EMPR1|01.01|2038-11-04 | ES0382041012 | 2,06% |
| PARTICIPACION|VALORICA | ES0182753006 | 2,01% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.53|2030-04-25 | ES0374352039 | 1,69% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0401972814 | 1,57% |
| OBLIGACION|CAIXANOVA|06.00|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,42% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 1,34% |
| BONO|AYT B.T.II|01.10|2016-02-24 | ES0312271010 | 1,31% |
| BONO|BANK.I FTA|01.17|2030-03-15 | ES0313922025 | 1,13% |
| DEUDA|PYM BANC 5|01.16|2039-02-14 | ES0372259038 | 1,11% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,03% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,02% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.08|2030-04-25 | ES0374352005 | 0,87% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.40|2030-01-15 | ES0370149017 | 0,86% |
| BONO|BANKINTER1|01.87|2024-04-22 | ES0313799001 | 0,81% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.19|2037-10-31 | ES0341168021 | 0,79% |
| BONO|TDA CAM 7|00.94|2049-02-26 | ES0377994001 | 0,77% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 0,69% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.24|2038-07-24 | ES0339731038 | 0,66% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo