ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035
| Patrimonio | 545.605.847€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.930 |
| Patrimonio por partícipe | 24.879,43€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 10,54% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 5,13% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,14% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,04% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,03% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,98% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,92% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,52% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,48% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,48% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,45% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,44% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,40% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,30% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,17% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,17% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,08% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 2,02% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-05 | ES0000022384 | 1,89% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,65% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,65% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,59% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 1,58% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,58% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,56% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,48% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,42% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.63|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,35% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 1,35% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 1,16% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,10% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,09% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,09% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 1,08% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,07% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,04% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,03% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 1,01% |
| BONO|AYT B.T.II|01.33|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,59% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.65|2011-09-01 | ES0000032766 | 0,53% |
| DEUDA|EL MONTE|02.19|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,48% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.15|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,45% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 0,45% |
| BONO|SANTAND.07|01.32|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,43% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,34% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.33|2011-04-26 | ES0339731038 | 0,32% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.55|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,32% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.47|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,31% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.53|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,30% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.47|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,29% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.47|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,27% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,23% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.43|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,21% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.40|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,20% |
| BONO|PYM BANC 5|01.21|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,20% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.33|2011-08-19 | ES0370458020 | 0,20% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,19% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.72|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,17% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.24|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,16% |
| BONO|FTA SAN 2|01.25|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,15% |
| BONO|BBVA CON.1|01.11|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,14% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,14% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,13% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,13% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,13% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,13% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,13% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,13% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,13% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,13% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,13% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,12% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,12% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,12% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,12% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,12% |
| BONO|EDT FT PA3|01.10|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,12% |
| DEUDA|SANTANDER|01.56|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,12% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.20|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
545,6M
patrimonio
21,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo