RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 | XS1266592457 | 9,48% |
| BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 | ES0213056007 | 7,38% |
| BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 14/08/2019 | IT0005341109 | 5,92% |
| NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028 | USU74079AJ03 | 5,56% |
| TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021 | XS0972588643 | 3,47% |
| BULGARIAN ENERGY 4.875 02/08/2021 | XS1405778041 | 3,19% |
| OCI NV 5% VTO. 15/04/2023 | XS1713465687 | 3,16% |
| REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 | XS1207058733 | 3,10% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 3,04% |
| IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL | ES0244251007 | 3,02% |
| GESTAMP FUND LUX SA 3.5% vto. 15/05/2023 | XS1409497283 | 2,99% |
| BAYNGR 3% 01/07/75 | DE000A11QR65 | 2,99% |
| BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 | XS1689234570 | 2,96% |
| PAGARE CORTE INGLES 0.65 vto. 14/05/2019 | ES0505113987 | 2,95% |
| ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019 | XS1815320251 | 2,94% |
| ORZCPR 7 03/07/19 | ES0305031009 | 2,87% |
| Gestamp Automoción SA 3.25% vto. 30/04/2026 | XS1814065345 | 2,87% |
| NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023 | XS1497527736 | 2,78% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 2,31% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,19% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,94% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,86% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,60% |
| BME | ES0115056139 | 1,48% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 1,20% |
| APERAM (AMSTERDAM) | LU0569974404 | 1,16% |
| DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,12% |
| KPN NV | NL0000009082 | 1,09% |
| BANKIA SA | ES0113307062 | 0,97% |
| RENAULT | FR0000131906 | 0,87% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,74% |
| BMW AG | DE0005190003 | 0,47% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo