RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 8,31% |
| BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 | ES0213056007 | 7,85% |
| DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 | XS1266592457 | 6,73% |
| OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) | XS1206510569 | 6,30% |
| REPSOL INTL FIN REPSM 4.875 19/02/2019 | XS0733696495 | 4,57% |
| ECP ACS 0.13% VTO.18/05/2018 | XS1619016527 | 4,14% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | USM8931TAE93 | 3,70% |
| BME | ES0115056139 | 2,62% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,22% |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 | XS0989061345 | 2,21% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 | XS0969340768 | 2,21% |
| NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023 | XS1497527736 | 2,20% |
| BAYNGR 3% 01/07/75 | DE000A11QR65 | 2,16% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,13% |
| REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 | XS1207058733 | 2,09% |
| ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018 | XS1605566840 | 2,06% |
| PAGARE MASMOVIL 1.5% VTO. 26/09/2017 | ES0584696035 | 2,06% |
| ORZCPR 7 03/07/19 | ES0305031009 | 2,03% |
| IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL | ES0244251007 | 2,02% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 | USF2893TAJ54 | 1,83% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,45% |
| ENGIE S.A. | FR0010208488 | 1,42% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,40% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 1,40% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,30% |
| DIA | ES0126775032 | 1,13% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 1,13% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,02% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 1,02% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,85% |
| QUABIT INMOBILIARIA S.A. | ES0110944172 | 0,83% |
| GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,76% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,76% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 0,70% |
| GIGAS HOSTING SA | ES0105093001 | 0,52% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,38% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
| REPSOL DERECHOS JUNIO 2017 | ES06735169A3 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo