RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.30% VTO.30-07-2016 | ES00000123W5 | 18,02% |
| ECP ACS 1.68% 23/09/2015 | XS1114220012 | 5,00% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 4,59% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | USM8931TAE93 | 4,29% |
| BONOS ICO 4,53% VTO.17/3/2016 | CA45777YAD37 | 3,71% |
| DAIMLER FINANCE DAIGR 2.25% 07/19 | USU2339CAZ15 | 3,15% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,77% |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 | XS0989061345 | 2,74% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,67% |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 2,61% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,59% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,57% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,56% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,55% |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 | 2,54% | |
| PAGARE BARCELO 1.5% VTO 18/05/2015 | ES0505047003 | 2,52% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,51% |
| PAGAR�S EUROPAC 2.15% Vto. 30/07/2015 | ES0568561007 | 2,49% |
| ECP OHL 2.2% 29/04/15 | XS1064604934 | 2,49% |
| PAGARES TUBACEX SA 2,50% 04/06/2015 | ES0532945005 | 2,48% |
| ECP ACCIONA 2.73% VTO.06/05/2015 | XS1065480722 | 2,48% |
| PAGARE POPULAR ESPA�OL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 2,38% |
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 2,28% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 | USF2893TAJ54 | 2,11% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,02% |
| PETROBRAS INTL FIN CO 3.5% vto. 06/02/2017 | US71645WAU53 | 2,02% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,86% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,85% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 1,18% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 1,12% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,05% |
| MASMOVILIBERCOM | ES0184696013 | 1,04% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,87% |
| OHL | ES0142090317 | 0,71% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,69% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 0,41% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo