RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 5,59% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.14/7/2011 | ES0790000391 | 5,57% |
| BONOS ICO 2,875% VTO.15/11/2013 | XS0551323057 | 5,38% |
| GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 | XS0436905821 | 4,32% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 4,19% |
| DEP. UNICAJA 3.75% VTO.21/09/2011 | ES0790000490 | 4,18% |
| DEP.UNICAJA 3.75% VTO.11/02/2012 | ES0790000633 | 4,18% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 4,12% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,19% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.01/7/2012 | ES0790000712 | 2,86% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 | ES0790000713 | 2,86% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 2,84% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,4% V.29/09/2011 | ES0790000651 | 2,83% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.23/09/2011 | ES0790000498 | 2,82% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 2,79% |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 | ES0790000650 | 2,78% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.01/7/11 | ES0790000371 | 2,78% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.18/05/2012 | ES0790000686 | 2,78% |
| CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 | ES0314826076 | 2,77% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,21% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 | ES00000121G2 | 2,11% |
| BASF AG | DE000BASF111 | 1,88% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,87% |
| CISCO | US17275R1023 | 1,50% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,90% VTO.10/02/12 | ES0790000632 | 1,39% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,14% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,13% |
| CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 1,09% |
| AT&T INC | US00206R1023 | 1,06% |
| SAP AG | DE0007164600 | 1,05% |
| EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,02% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,93% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 0,89% |
| BME | ES0115056139 | 0,86% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo