RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,05% * |
| 2018 | -0,55% * |
| 2017 | 1,10% * |
| 2016 | 3,22% |
| 2015 | 4,81% |
| 2014 | 5,71% |
| 2013 | 7,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,75% | 3,53% |
| 1 año | -4,72% | -4,72% |
| 2 años | -1,39% | -2,75% |
| 3 años | 0,73% | 2,21% |
| 4 años | 0,64% | 2,57% |
| 5 años | 1,44% | 7,40% |
| 6 años | 2,75% | 17,71% |
| 7 años | 3,18% | 24,51% |
| 8 años | 2,77% | 24,48% |
| 9 años | 2,80% | 28,23% |
| 10 años | 2,73% | 30,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7458€ | |
| 9,7950€ | |
| 9,4136€ | |
| 0,0000€ | |
| 10,2288€ | |
| 10,1495€ | |
| 10,2061€ | |
| 10,0390€ | |
| 10,0217€ | |
| 9,9871€ | |
| 9,9128€ | |
| 9,6525€ | |
| 9,5347€ | |
| 9,5507€ | |
| 9,6040€ | |
| 9,2925€ | |
| 9,5012€ | |
| 9,4940€ | |
| 9,1633€ | |
| 9,1852€ | |
| 9,0746€ | |
| 8,9018€ | |
| 8,6686€ | |
| 8,4846€ | |
| 8,2798€ | |
| 8,2228€ | |
| 8,0961€ | |
| 8,0184€ | |
| 7,8275€ | |
| 7,9958€ | |
| 7,4792€ | |
| 7,8293€ | |
| 7,8491€ | |
| 7,7782€ | |
| 7,6542€ | |
| 7,6001€ | |
| 7,6481€ | |
| 7,6145€ | |
| 7,5525€ | |
| 7,4425€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 DELTA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,27%317.380€, XS1266592457
-
8,10%250.444€, ES0213056007
-
6,28%193.939€, US64110LAT35
-
4,87%150.586€, PTTAPBOM0007
-
3,81%117.649€, XS0972588643
-
3,51%108.551€, XS1405778041
-
3,51%108.508€, XS1207058733
-
3,50%108.215€, XS1409497283
-
3,49%107.745€, XS1713465687
-
3,35%103.647€, XS1698932925
-
3,32%102.741€, ES0211839206
-
3,31%102.290€, ES0244251007
-
3,28%101.494€, DE000A11QR65
-
3,23%99.939€, XS1689234570
-
3,22%99.365€, XS1989276271
-
3,20%99.014€, ES05051131P9
-
3,17%97.959€, XS1814065345
-
3,05%94.159€, XS1497527736
-
2,31%71.380€, ES0178430E18
-
2,28%70.410€, ES0130960018
-
2,19%67.530€, ES0118900010
-
1,90%58.785€, DE0007236101
-
1,83%56.519€, ES0173516115
-
1,39%43.040€, ES0115056139
-
1,23%38.114€, LU0569974404
-
1,23%38.010€, FR0000127771
-
1,22%37.570€, DE0005552004
-
1,14%35.100€, NL0000009082
-
0,95%29.300€, ES0113307062
-
0,89%27.645€, FR0000131906
-
0,80%24.767€, ES0105287009
-
0,79%24.483€, ES0113900J37
-
0,48%14.906€, DE0005190003
-
0,08%2.342€, ES0173358039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.363.117€ | 44,11% |
| ES | 944.260€ | 30,55% |
| DE | 212.755€ | 6,88% |
| US | 193.939€ | 6,28% |
| PT | 150.586€ | 4,87% |
| FR | 65.655€ | 2,12% |
| LU | 38.114€ | 1,23% |
| NL | 35.100€ | 1,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.297.404€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.066.221€ |
| Renta variable | 639.901€ |
| Liquidez | -1.960.178€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|NFLX US|5,88|2028-11-15
US64110LAT35
BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23
PTTAPBOM0007
BONO|ETE GA|2,75|2020-10-19
XS1698932925
PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24
XS1989276271
ACTIVOS|1082Z SM|64,52|2020-05-05
ES05051131P9
ACCIONES|AEDAS SM
ES0105287009
-
VENTAS
BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 14/08/2019
IT0005341109
NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028
USU74079AJ03
PAGARE CORTE INGLES 0.65 vto. 14/05/2019
ES0505113987
ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019
XS1815320251
ORZCPR 7 03/07/19
ES0305031009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).