RENTA 4 DELTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

-

patrimonio

-

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 1,10% *
2016 3,22%
2015 4,81%
2014 5,71%
2013 7,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,0000€
10,2288€
10,1495€
10,2061€
10,0390€
10,0217€
9,9871€
9,9128€
9,6525€
9,5347€
9,5507€
9,6040€
9,2925€
9,5012€
9,4940€
9,1633€
9,1852€
9,0746€
8,9018€
8,6686€
8,4846€
8,2798€
8,2228€
8,0961€
8,0184€
7,8275€
7,9958€
7,4792€
7,8293€
7,8491€
7,7782€
7,6542€
7,6001€
7,6481€
7,6145€
7,5525€
7,4425€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 DELTA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.474.690€ 34,72%
ES 1.366.721€ 32,20%
US 258.378€ 6,08%
DE 221.975€ 5,23%
IT 198.829€ 4,68%
FR 115.417€ 2,72%
LU 60.617€ 1,43%
GB 38.778€ 0,91%
NL 29.536€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.781.212€
Renta variable 942.831€
Renta fija cotizada (< 1 año) 842.068€
Inversiones (< 1 año) 198.829€
Liquidez -3.764.941€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 14/08/2019

    IT0005341109

    NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028

    USU74079AJ03

    Gestamp Automoción SA 3.25% vto. 30/04/2026

    XS1814065345

    RENAULT

    FR0000131906

    VIVENDI

    FR0000127771

    BMW AG

    DE0005190003

  • VENTAS

    AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73

    XS0969340768

    LANXESS

    DE0005470405

    REPSOL DERECHOS JUNIO18

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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