RENTA 4 DELTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

1,0M

patrimonio

6

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.022.105€

Valor liquidativo

9,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 1,10% *
2016 3,22%
2015 4,81%
2014 5,71%
2013 7,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
1 año -7,76% -7,76%
2 años -2,55% -5,04%
3 años -0,66% -1,98%
4 años 0,68% 2,73%
5 años 1,66% 8,59%
6 años 2,54% 16,27%
7 años 3,34% 25,86%
8 años 2,41% 21,03%
9 años 2,38% 23,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4136€
0,0000€
10,2288€
10,1495€
10,2061€
10,0390€
10,0217€
9,9871€
9,9128€
9,6525€
9,5347€
9,5507€
9,6040€
9,2925€
9,5012€
9,4940€
9,1633€
9,1852€
9,0746€
8,9018€
8,6686€
8,4846€
8,2798€
8,2228€
8,0961€
8,0184€
7,8275€
7,9958€
7,4792€
7,8293€
7,8491€
7,7782€
7,6542€
7,6001€
7,6481€
7,6145€
7,5525€
7,4425€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 DELTA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.177.803€ 33,36%
XS 926.222€ 26,23%
US 256.308€ 7,26%
DE 201.814€ 5,72%
IT 199.381€ 5,65%
FR 95.405€ 2,70%
GB 36.950€ 1,05%
LU 35.382€ 1,00%
NL 33.280€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.409.111€
Renta variable 837.945€
Renta fija cotizada (< 1 año) 516.107€
Inversiones (< 1 año) 199.381€
Liquidez -1.940.439€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DIA 1.5% VTO 22-07-2019

    XS1088135634

    BANKIA SA

    ES0113307062

    LABOR.FARMACEUTICOS ROVI

    ES0157261019

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

  • VENTAS

    INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18

    XS0981383747

    OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)

    XS1206510569

    PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%

    XS1756327190

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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