RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 | ES0000012866 | 15,83% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.230/06/11 | ES079000372 | 5,60% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 05/05/2011 | ES0790000311 | 5,60% |
| LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible | XS0366105145 | 5,56% |
| GAS NATURAL FINANCE BV | XS0436905821 | 4,39% |
| DEPOSITO SABADELL 3% VTO 18/09/2010 | ES0790000112 | 4,20% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 4,19% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 3,00% |
| BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 | XS0373457257 | 2,93% |
| PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 | XS0419179972 | 2,91% |
| UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 | XS0181571364 | 2,90% |
| DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 | ES0790000116 | 2,80% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.15/07/10 | ES0790000072 | 2,80% |
| DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.29/06/11 | ES0790000369 | 2,80% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,05% VTO.23/09/10 | ES0790000283 | 2,80% |
| DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.13/07/2010 | ES0790000071 | 2,80% |
| GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 | XS0419170591 | 2,80% |
| ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 2,80% |
| ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 | ES0330991003 | 2,68% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 2,53% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,50% |
| BASF AG | DE0005151005 | 1,26% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,15% |
| SAP AG | DE0007164600 | 0,92% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,89% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,88% |
| WISDOMTREE CHINA YUAN FUND | US97717W1826 | 0,86% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,81% |
| NEURON nuevas | ES0166198012 | 0,78% |
| BME | ES0115056139 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo