RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO VTO.15/05/2015 | ES0L01505152 | 18,65% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 7,45% |
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 6,82% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.375% VTO.04/09/14 | XS0821078861 | 4,31% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 4,15% |
| BONOS ICO 4,53% VTO.17/3/2016 | CA45777YAD37 | 3,02% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,33% |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 | XS0989061345 | 2,31% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 2,30% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,24% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,24% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,21% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,19% |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,19% |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 2,19% | |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,18% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,17% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 | PTBENJOM0015 | 2,14% |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 2,13% | |
| ECP OHL 2.2% 29/04/15 | XS1064604934 | 2,08% |
| PAGARES TUBACEX SA 2,50% 04/06/2015 | ES0532945005 | 2,08% |
| ECP ACCIONA 2.73% VTO.06/05/2015 | XS1065480722 | 2,07% |
| PAGARE ACS 24/09/2014 | XS0975300178 | 2,06% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,05% |
| PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 1,99% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,92% |
| BMW FINANCE NV 5.125% 09/09/2014 | XS0675004237 | 1,88% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,63% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,56% |
| OHL | ES0142090317 | 1,02% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 0,97% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,91% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 0,84% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,74% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,69% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 0,34% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo