RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 25/11/2011 | XS0408774445 | 5,31% |
| REPO BONO ESTADO 5.75 | RE0000012411 | 4,99% |
| REPSOL INTL 05/05/2010 | XS0110487062 | 4,97% |
| VIVENDI UNIVERS 06/04/2010 | FR0010176024 | 4,86% |
| GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 | XS0419170591 | 4,83% |
| DEP.LA CAIXA 3,75% VTO.22/05/2010 | ES0790000051 | 4,79% |
| GE CAP EUR FUNDING VCTO. 21/10/2009 | XS0203822951 | 4,76% |
| ROCHE HLDGS INC 04/03/2013 | XS0415624393 | 3,82% |
| DEP.DEUTSCHE BANK 5% VTO.5/1/10 | ES0790000034 | 3,66% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,64% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 2,59% |
| TELEF.EMISIONES SAU 5,431% 3/2/14 | XS0410258833 | 2,58% |
| BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 | XS0373457257 | 2,56% |
| UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 | XS0181571364 | 2,53% |
| GAS NATURAL FINANCE BV 10/02/2010 | XS0107330143 | 2,49% |
| PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 | XS0419179972 | 2,48% |
| CAJA MADRID VCTO.11/04/11 | ES0314950348 | 2,48% |
| TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 | XS0241945236 | 2,47% |
| BASF SE 3,75% VTO.8/10/2012 | DE000A0XFK16 | 2,46% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.16/11/2010 | XS0428037401 | 2,44% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 4,8% VTO.23/01/10 | ES0790000037 | 2,43% |
| DEP.BC.SABADELL 4,00% VTO.26/01/10 | ES0790000038 | 2,43% |
| PAGARES IBERDROLA 16/07/2009 | ES0544580EM1 | 2,38% |
| PAGARE ENDESA VTO.26/082009 | ES05309912P2 | 2,38% |
| PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.27-08-09 | ES05060252Z1 | 2,38% |
| IRISH NATIONWIDE FLOAT 12/10/09 | XS0202524137 | 2,38% |
| CAJA SANTANDER CANTABRIA VTO. 06/04/2010 | ES0314975006 | 2,37% |
| ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 | ES0330991003 | 2,29% |
| BMW FINANCE NV 24/01/2012 | XS0261718653 | 1,84% |
| PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO26/03/2012 | XS0215828830 | 1,80% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 1,76% |
| VODAFONE GROUP 18/06/2010 | XS0371347245 | 1,73% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo