RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 | ES0L01212148 | 6,17% |
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 5,29% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 | XS0609191860 | 5,09% |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.21/09/2012 | 4,15% | |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 3,88% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,73% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,64% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 2,76% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 2,69% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 | 2,69% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 | 2,69% | |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 2,69% |
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 2,67% | |
| BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 2,67% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,64% |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 2,62% |
| PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 | ES0513862310 | 2,59% |
| SANTANDER INTL FRN VTO.19/4/13 | XS0616562277 | 2,58% |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 2,55% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,54% |
| BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 | ES0413307028 | 2,54% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,45% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,25% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,13% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/06/2013 | ES0L01306213 | 2,06% |
| LETRA DEL TESORO VTO.13/12/2013 | ES0L01312138 | 2,01% |
| CISCO | US17275R1023 | 1,82% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 1,72% |
| BME | ES0115056139 | 1,49% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,40% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,38% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,33% |
| GEN.VALENCIANA 5.5 VTO.26/04/2013 | XS0619202772 | 1,22% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,13% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 1,08% |
| IBERCOM | ES0184696013 | 1,00% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 0,96% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 0,81% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,65% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,61% |
| ABENGOA | ES0105200416 | 0,56% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,46% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo