RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.00 | RE0000011868 | 6,57% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 25/11/2011 | XS0408774445 | 5,32% |
| REPSOL INTL 05/05/2010 | XS0110487062 | 5,02% |
| GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 | XS0419170591 | 4,95% |
| DEP.LA CAIXA 3,75% VTO.22/05/2010 | ES0790000051 | 4,84% |
| GE CAP EUR FUNDING VCTO. 21/10/2009 | XS0203822951 | 4,75% |
| ROCHE HLDGS INC 04/03/2013 | XS0415624393 | 3,85% |
| GAS NATURAL FINANCE BV | XS0436905821 | 3,84% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,74% |
| DEP.DEUTSCHE BANK 5% VTO.5/1/10 | ES0790000034 | 3,64% |
| DEPOSITO SABADELL 3% VTO 18/09/2010 | ES0790000112 | 3,63% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 2,64% |
| BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 | XS0373457257 | 2,57% |
| UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 | XS0181571364 | 2,53% |
| PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 | XS0419179972 | 2,53% |
| BASF SE 3,75% VTO.8/10/2012 | DE000A0XFK16 | 2,51% |
| CAJA MADRID VCTO.11/04/11 | ES0314950348 | 2,51% |
| GAS NATURAL FINANCE BV 10/02/10 | XS0107330143 | 2,49% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.16/11/2010 | XS0428037401 | 2,49% |
| TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 | XS0241945236 | 2,45% |
| DEP.BC.SABADELL 4,00% VTO.26/01/10 | ES0790000038 | 2,42% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 4,8% VTO.23/01/10 | ES0790000037 | 2,42% |
| DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 | ES0790000116 | 2,42% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.15/07/10 | ES0790000072 | 2,42% |
| DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.13/07/2010 | ES0790000071 | 2,42% |
| PAGARE HIDROCANTABRICO VTO 14/12/2009 | ES05060252S6 | 2,42% |
| ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 | ES0330991003 | 2,34% |
| IRISH NATIONWIDE FLOAT 12/10/09 | XS0202524137 | 2,33% |
| CAJA SANTANDER CANTABRIA VTO. 06/04/2010 | ES0314975006 | 2,32% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 1,93% |
| VODAFONE GROUP 18/06/2010 | XS0371347245 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo