RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.170715 | ES0L01607156 | 27,07% |
| ENCE 7,25% VTO.15/2/2020 | XS0879841251 | 4,86% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | USM8931TAE93 | 4,31% |
| OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) | XS1206510569 | 4,07% |
| BONOS ICO 4,53% VTO.17/3/2016 | CA45777YAD37 | 3,27% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 3,23% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,53% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,51% |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 | XS0989061345 | 2,48% |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 2,45% | |
| BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 | PTBESWOM0013 | 2,43% |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 | 2,39% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,36% |
| PAGARE OHL 1,4% VTO: 27/04/2016 | XS1227127294 | 2,36% |
| PAGARE ACCIONA 04/05/16 1.38% | XS1228963234 | 2,36% |
| PAGARE BARCELO 1.75% VTO 19/05/2017 | ES0505047029 | 2,31% |
| PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 2,23% |
| ORZCPR 7 03/07/19 | ES0305031009 | 2,22% |
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 2,20% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 | USF2893TAJ54 | 2,16% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,89% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,79% |
| MASMOVILIBERCOM | ES0184696013 | 1,68% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 1,35% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,35% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 1,30% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,14% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 1,12% |
| KPN NV | NL0000009082 | 1,04% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,64% |
| NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,62% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 0,43% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,33% |
| CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,20% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,05% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo