RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 | ES00000123Q7 | 15,78% |
| ENCE 7,25% VTO.15/2/2020 | XS0879841251 | 4,61% |
| ECP ACS 1.68% 23/09/2015 | XS1114220012 | 4,52% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | USM8931TAE93 | 4,21% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 3,87% |
| OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) | XS1206510569 | 3,81% |
| BONOS ICO 4,53% VTO.17/3/2016 | CA45777YAD37 | 3,37% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,46% |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 | XS0989061345 | 2,46% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,42% |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 2,36% | |
| BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 | PTBESWOM0013 | 2,33% |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 | 2,30% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,30% |
| PAGARE OHL 1,4% VTO: 27/04/2016 | XS1227127294 | 2,27% |
| PAGARE ACCIONA 04/05/16 1.38% | XS1228963234 | 2,27% |
| PAGARÉS EUROPAC 2.15% Vto. 30/07/2015 | ES0568561007 | 2,25% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,25% |
| PAGARE BARCELO 1.75% VTO 19/05/2017 | ES0505047029 | 2,22% |
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 2,19% |
| ORZCPR 7 03/07/19 | ES0305031009 | 2,15% |
| PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 2,15% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 2,12% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 | USF2893TAJ54 | 2,08% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,98% |
| MASMOVILIBERCOM | ES0184696013 | 1,71% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,60% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 1,31% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 1,30% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 1,08% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,06% |
| KPN NV | NL0000009082 | 1,02% |
| TALGO SM | ES0105065009 | 0,94% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,61% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,60% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 0,49% |
| CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,19% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,05% |
| ABERTIS NUEVAS 06-15 | ES0111845063 | 0,03% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo