RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 | ES0213056007 | 8,84% |
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 8,46% |
| DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 | XS1266592457 | 7,39% |
| OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) | XS1206510569 | 6,39% |
| BME | ES0115056139 | 2,64% |
| NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023 | XS1497527736 | 2,44% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,42% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 | XS0969340768 | 2,40% |
| BAYNGR 3% 01/07/75 | DE000A11QR65 | 2,40% |
| REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 | XS1207058733 | 2,35% |
| PAGARE CORTE INGLES 0.65 vto. 14/05/2019 | ES0505113987 | 2,32% |
| ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019 | XS1815320251 | 2,31% |
| IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL | ES0244251007 | 2,31% |
| ORZCPR 7 03/07/19 | ES0305031009 | 2,31% |
| PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4% | XS1756327190 | 2,31% |
| BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 | XS1689234570 | 2,31% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 | USF2893TAJ54 | 1,99% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,68% |
| LANXESS | DE0005470405 | 1,52% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,48% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 1,43% |
| INDITEX | ES0148396007 | 1,36% |
| APERAM (AMSTERDAM) | LU0569974404 | 1,32% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,25% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 1,17% |
| CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,07% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 1,06% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 0,98% |
| GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,90% |
| DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,85% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,71% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,64% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,06% |
| REPSOL DERECHOS JUNIO18 | ES06735169C9 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo