RENTA 4 DELTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035

Patrimonio 1.043.348€
Partícipes 5
Patrimonio por partícipe 208.669,60€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 XS0981383747 8,27%
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 XS1266592457 6,55%
REPSOL INTL FIN REPSM 4.875 19/02/2019 XS0733696495 4,64%
DEP.BANKIA 0,39% VTO.08/04/2017 4,12%
PAGARE ACS 19/05/17 XS1419794778 4,08%
TURKIYE GARANTI BANKASI USM8931TAE93 3,73%
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) XS1206510569 3,14%
AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 ES0211839206 2,22%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 2,20%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 2,20%
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL XS0808632763 2,18%
BME ES0115056139 2,18%
NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023 XS1497527736 2,08%
BAYNGR 3% 01/07/75 DE000A11QR65 2,08%
DEP.BANCO SABADELL 0,30% VTO.08/03/2017 2,06%
PAGARE MAS MOVIL 1,75% VTO 23/03/2017 ES0584696019 2,04%
PAGARE ACCIONA VTO.28/04/2017 XS1406970878 2,04%
PAGARE BARCELO 1.75% VTO 19/05/2017 ES0505047029 1,99%
ORZCPR 7 03/07/19 ES0305031009 1,96%
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 XS1207058733 1,91%
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL ES0244251007 1,90%
ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 USF2893TAJ54 1,86%
TELEFONICA ES0178430E18 1,86%
REPSOL ES0173516115 1,64%
ENGIE S.A. FR0010208488 1,47%
TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 1,43%
ACERINOX ES0132105018 1,37%
UNILEVER CERT NL0000009355 1,28%
RIO TINTO PLC REG GB0007188757 1,16%
VISCOFAN ES0184262212 1,04%
BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) XS0294794705 0,92%
KPN NV NL0000009082 0,79%
GIGAS HOSTING SA ES0105093001 0,54%
EUROPAC MADRID ES0168561019 0,43%
ABERTIS A ES0111845014 0,32%
RENTA 4 ES0173358039 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 DELTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1,0M

patrimonio

5

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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