RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 8,27% |
| DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 | XS1266592457 | 6,55% |
| REPSOL INTL FIN REPSM 4.875 19/02/2019 | XS0733696495 | 4,64% |
| DEP.BANKIA 0,39% VTO.08/04/2017 | 4,12% | |
| PAGARE ACS 19/05/17 | XS1419794778 | 4,08% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | USM8931TAE93 | 3,73% |
| OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18) | XS1206510569 | 3,14% |
| AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020 | ES0211839206 | 2,22% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 | XS0969340768 | 2,20% |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 | XS0989061345 | 2,20% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,18% |
| BME | ES0115056139 | 2,18% |
| NH HOTEL GROUP SA 3,75% vto 01/10/2023 | XS1497527736 | 2,08% |
| BAYNGR 3% 01/07/75 | DE000A11QR65 | 2,08% |
| DEP.BANCO SABADELL 0,30% VTO.08/03/2017 | 2,06% | |
| PAGARE MAS MOVIL 1,75% VTO 23/03/2017 | ES0584696019 | 2,04% |
| PAGARE ACCIONA VTO.28/04/2017 | XS1406970878 | 2,04% |
| PAGARE BARCELO 1.75% VTO 19/05/2017 | ES0505047029 | 1,99% |
| ORZCPR 7 03/07/19 | ES0305031009 | 1,96% |
| REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 | XS1207058733 | 1,91% |
| IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL | ES0244251007 | 1,90% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 2.150 | USF2893TAJ54 | 1,86% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,86% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,64% |
| ENGIE S.A. | FR0010208488 | 1,47% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,43% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 1,37% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 1,28% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,16% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 1,04% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 0,92% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,79% |
| GIGAS HOSTING SA | ES0105093001 | 0,54% |
| EUROPAC MADRID | ES0168561019 | 0,43% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,32% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo