RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 8,00% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.375% VTO.04/09/14 | XS0821078861 | 5,24% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 3,81% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,57% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.23/08/2013 | ES0L01308235 | 3,15% |
| INM.METROVACESA | ES0154220414 | 3,12% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 3,01% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 2,81% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,73% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,63% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,62% |
| BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 | ES0413307028 | 2,59% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,58% |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 2,56% |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% VTO.20/09/2013 | 2,54% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 | 2,54% | |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.17/10/13 | 2,54% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.25/02/2014 | 2,54% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013 | 2,53% | |
| BBVA SENIOR FINANCE 3% VTO.22/08/2013 | XS0746025336 | 2,53% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,50% |
| PAGARE ACCIONA 24/01/2014 | XS0881329048 | 2,46% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,46% |
| PAGARES SABADELL 15/01/2014 | ES05138622U4 | 2,45% |
| PAGARE BANKINTER VTO.25/09/2013 | ES0513679WN8 | 2,45% |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 2,42% |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 2,34% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,26% |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 | 2,16% | |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,98% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 1,96% |
| BBVA | ES0113211835 | 1,72% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,39% |
| GAMESA | ES0143416115 | 1,39% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,26% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 1,02% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 0,80% |
| IBERCOM | ES0184696013 | 0,78% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,20% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo