RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BBVA 3.80% VTO.14/7/2011 | ES0790000391 | 6,64% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.230/06/11 | ES079000372 | 6,64% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 05/05/2011 | ES0790000311 | 6,64% |
| REPO OBLIGACIONES ESTADO 5.50 | ES0000012783 | 5,86% |
| GAS NATURAL FINANCE BV | XS0436905821 | 5,27% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 5,04% |
| DEP. UNICAJA 3.75% VTO.21/09/2011 | ES0790000490 | 4,98% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 3,53% |
| BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 | XS0373457257 | 3,47% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.23/09/2011 | ES0790000498 | 3,36% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.01/7/11 | ES0790000371 | 3,32% |
| DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.29/06/11 | ES0790000369 | 3,32% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.05/7/2011 | ES0790000380 | 3,32% |
| DEP.CAJACANARIAS 4,5% V.29/3/11 | ES0790000510 | 3,32% |
| DEP.POP 3.80% VTO.15/7/2011 | ES0790000394 | 3,32% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.01/07/2011 | ES0790000373 | 3,32% |
| GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 | XS0419170591 | 3,30% |
| ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 3,29% |
| ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 | ES0330991003 | 3,19% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 3,00% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 1,75% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| BASF AG | DE000BASF111 | 1,53% |
| AT&T INC | US00206R1023 | 1,22% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,18% |
| KPN NV | NL0000009082 | 1,13% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,10% |
| SAP AG | DE0007164600 | 1,08% |
| BME | ES0115056139 | 0,98% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,93% |
| WISDOMTREE CHINA YUAN FUND | US97717W1826 | 0,93% |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo