RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 8,85% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 | XS0609191860 | 7,31% |
| REPO BONO OBLIGACION 4.75 | ES0000012098 | 6,59% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.375% VTO.04/09/14 | XS0821078861 | 5,17% |
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 5,08% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 3,80% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,53% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 2,72% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 2,65% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,62% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 2,58% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,57% |
| BBVA SENIOR FIN.4% VTO.13/05/13 | XS0702063313 | 2,56% |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% VTO.20/09/2013 | 2,55% | |
| BBVA SENIOR FINANCE 3% VTO.22/08/2013 | XS0746025336 | 2,54% |
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 2,53% | |
| BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 2,52% |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 2,51% |
| SANTANDER INTL FRN VTO.19/4/13 | XS0616562277 | 2,49% |
| PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 | ES0513862310 | 2,46% |
| BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 | ES0413307028 | 2,45% |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 2,43% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,40% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,12% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,10% |
| LETRA DEL TESORO VTO.13/12/2013 | ES0L01312138 | 1,95% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 1,80% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,46% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,38% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 1,35% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 0,96% |
| IBERCOM | ES0184696013 | 0,87% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,57% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,52% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,45% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo