RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.30% VTO.30-07-2016 | ES00000123W5 | 11,21% |
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 8,42% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.375% VTO.04/09/14 | XS0821078861 | 5,45% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,06% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 3,89% |
| BONOS ICO 4,53% VTO.17/3/2016 | CA45777YAD37 | 3,79% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 2,87% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,79% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,74% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,73% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,72% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,66% |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 2,64% | |
| DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 | 2,64% | |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.17/10/13 | 2,64% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013 | 2,64% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.25/02/2014 | 2,63% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,60% |
| PAGARE OHL VTO.30/04/2014 | XS0926813600 | 2,56% |
| PAGARE ACS 24/09/2014 | XS0975300178 | 2,55% |
| PAGARE ACCIONA 24/01/2014 | XS0881329048 | 2,55% |
| PAGARES SABADELL 15/01/2014 | ES05138622U4 | 2,55% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,53% |
| BMW FINANCE NV 5.125% 09/09/2014 | XS0675004237 | 2,34% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,29% |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 | 2,24% | |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 2,06% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 1,80% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,70% |
| IBERCOM | ES0184696013 | 1,14% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 1,02% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,81% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 0,71% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo