RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 | ES0L01211231 | 12,04% |
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 5,33% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 | XS0609191860 | 5,17% |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.21/09/2012 | 4,06% | |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 3,95% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,95% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,50% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,74% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,69% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,68% |
| EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 | XS0413462721 | 2,68% |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 2,63% |
| BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 | ES0413307028 | 2,63% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 | 2,63% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.18/01/13 | 2,63% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 | 2,63% | |
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 2,63% | |
| SANTANDER INTL FRN VTO.19/4/13 | XS0616562277 | 2,60% |
| PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 | ES0513862310 | 2,53% |
| BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 2,51% |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 2,49% |
| CISCO | US17275R1023 | 2,08% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,01% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 1,53% |
| REPO BONO ESTADO SEG.2.3 VTO.30/04/20143 | ES00000121T5 | 1,52% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,42% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,39% |
| HOCHTIEF AG 5.5% VTO.23/03/2017 | DE000A1MA9X1 | 1,34% |
| GEN.VALENCIANA 5.5 VTO.26/04/2013 | XS0619202772 | 1,26% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,23% |
| EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,11% |
| AT&T INC | US00206R1023 | 1,08% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,03% |
| DIA (DISTRIB.INTERNAC.ALIMENTACION, S.A.) | ES0126775032 | 0,98% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 0,97% |
| BME | ES0115056139 | 0,76% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,75% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 0,72% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,65% |
| IBERCOM | ES0184696013 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo