RENTA 4 DELTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173317035
| Patrimonio | 1.043.348€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 208.669,60€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 8,64% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.375% VTO.04/09/14 | XS0821078861 | 5,54% |
| REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016 | US105756BJ84 | 4,74% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,26% |
| BONOS ICO 4,53% VTO.17/3/2016 | CA45777YAD37 | 3,77% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 3,19% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 2,97% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 2,87% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 2,86% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 | ES0000101503 | 2,80% |
| BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 | XS0737407543 | 2,78% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,78% |
| DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 | 2,78% | |
| BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 | PTBENJOM0015 | 2,75% |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,71% |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 2,70% | |
| DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.25/02/2014 | 2,69% | |
| PAGARE OHL VTO.30/04/2014 | XS0926813600 | 2,62% |
| REPO OBLIGACIONES ESTADO 3.8 | ES00000120J8 | 2,61% |
| PAGARE ACS 24/09/2014 | XS0975300178 | 2,61% |
| PAGARE ACCIONA 24/01/2014 | XS0881329048 | 2,60% |
| PAGARES SABADELL 15/01/2014 | ES05138622U4 | 2,60% |
| PAGARE POPULAR ESPA�OL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 2,52% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,38% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,38% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 2,28% |
| BMW FINANCE NV 5.125% 09/09/2014 | XS0675004237 | 2,25% |
| RIO TINTO PLC REG | GB0007188757 | 2,09% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,01% |
| IBERCOM | ES0184696013 | 1,58% |
| OHL | ES0142090317 | 1,19% |
| CAIXABANK | ES0140609019 | 1,15% |
| BANKIA S.A.U. | ES0113307021 | 1,11% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 1,05% |
| BONOS ICO 5.00 VTO.10/04/17 (USD) | XS0294794705 | 1,04% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,82% |
| NEURON BIOPHARMA S.A. | ES0166198012 | 0,71% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,0M
patrimonio
5
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo