PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 5,80% |
| RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 5,59% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 5,55% |
| RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09 | XS1145526585 | 5,31% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07 | XS1626933102 | 5,18% |
| RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14 | XS1504194173 | 4,86% |
| RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23 | XS1616411036 | 4,81% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22 | XS1574681620 | 4,75% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,93% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,92% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,80% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,78% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,61% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,39% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,39% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,32% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,28% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 2,00% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,92% |
| ACCIONES|INTL CONS AIRLINES | ES0177542018 | 1,81% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,79% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,57% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,44% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,19% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,97% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,82% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,80% |
| ACCIONES|GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,79% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,79% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,76% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,70% |
| ACCIONES|PSB INDUSTRIES | FR0000060329 | 0,66% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,53% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,40% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,40% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,37% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,34% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,32% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,29% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo