PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2013-10-01 | ES00000121P3 | 31,54% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 14,92% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 10,85% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 6,24% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,50|2014-08-29 | 5,43% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|100,00|2014-08-29 | 5,43% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES & CO | IE00B5M1TD13 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0239950693 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0404220724 | 1,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,53% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,53% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,52% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,51% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,51% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY | FR0000060618 | 0,43% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,43% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo