PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-10-01 | ES0000012783 | 9,79% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-09-02 | 5,76% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 4,61% | |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,53% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,37% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 1,98% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,89% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,87% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 1,85% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,80% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 1,76% |
| ACCIONES|APACHE CORP | US0374111054 | 1,55% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,50% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,42% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 1,39% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,23% |
| ACCIONES|VALMET CORPORATION | FI4000074984 | 1,21% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,19% |
| ACCIONES|HERA SPA | IT0001250932 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,18% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,16% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,12% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,02% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,97% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,95% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,93% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,92% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,91% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,80% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,67% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,62% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,62% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,61% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,53% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,52% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,50% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 0,50% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,48% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,47% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,45% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,45% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,43% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,41% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,40% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,40% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 0,35% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo