PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-04-01 | ES00000122F2 | 31,88% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 12,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 9,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-08-29 | 4,72% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 2,04% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 1,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,50% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,22% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,10% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,08% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,01% |
| ACCIONES|WORLD DUTY FREE SPA | IT0004954662 | 1,01% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,96% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,91% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,89% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,88% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,84% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,81% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,80% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,77% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,77% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,74% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,56% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,56% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,51% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,50% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,50% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,50% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,49% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,45% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,45% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,43% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,42% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,42% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,41% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,31% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo