PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000123W5 | 36,51% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-04-14 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-14 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 | 3,79% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 3,65% | |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,20% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | US66987V1098 | 2,09% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,68% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,27% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,06% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,99% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,98% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,97% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,94% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 0,93% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,90% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,90% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo