PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 5,74% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 5,63% |
| RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09 | XS1145526585 | 5,47% |
| RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23 | XS1616411036 | 5,40% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22 | XS1574681620 | 5,37% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07 | XS1626933102 | 5,37% |
| RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14 | XS1504194173 | 4,95% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,89% |
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 3,25% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,02% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,95% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,85% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,73% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,72% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,45% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,45% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,38% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 2,31% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 2,02% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,42% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 1,40% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,22% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,89% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,89% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,88% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,87% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,79% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,44% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,33% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,33% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,31% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,30% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo