PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-01-02 | ES00000123X3 | 26,86% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 14,77% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 10,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-08-29 | 5,37% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 1,68% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,66% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,56% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,17% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,10% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 1,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,98% |
| ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY | FR0000060618 | 0,82% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,82% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,81% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,80% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,76% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,76% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,75% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,59% |
| ACCIONES|WORLD DUTY FREE SPA | IT0004954662 | 0,54% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,54% |
| ACCIONES|WARTILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,53% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,53% |
| ACCIONES|CARREFOUR FP | FR0000120172 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,52% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,52% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,51% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,51% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,51% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,50% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,50% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,50% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,32% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo