PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031

Patrimonio 22.691.421€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 208.178,17€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,270|2010-04-01 ES0000011868 47,24%
Deposito|CAIXA DE PENSIONES|1,750|2010 04 07 ES0000002445 10,77%
Deposito|CAIXA DE PENSIONES|1,990|2010 07 26 ES0000002445 5,35%
Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,610|2010-06-30 ES0578430HT6 5,34%
Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|0,973|2010-05-19 ES05309913C8 5,33%
Pagarés|GAS NATURAL SDG|1,010|2010-05-17 ES0516870211 5,33%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,970|2010-08-17 ES05060253Z9 5,33%
Pagarés|ENDESA|0,958|2010-09-15 ES05309914D4 4,26%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,000|2010-05-31 ES05060253N5 3,73%
Pagarés|GAS NATURAL SDG|1,080|2010-07-26 ES0516870138 2,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

22,7M

patrimonio

109

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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