PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031

Patrimonio 22.691.421€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 208.178,17€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,230|2010-01-04 ES0L01011193 34,57%
Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,680|2010-03-30 ES0578430HM1 11,10%
CAIXA DE PENSIONES ES0000000001 10,17%
BANCAJA ES0000002403 10,11%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,700|2010-02-15 ES05060252Y4 5,55%
Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,690|2010-03-15 ES0578430HK5 5,04%
Pagarés|GAS NATURAL SDG|1,010|2010-05-17 ES0516870211 5,03%
Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|0,973|2010-05-19 ES05309913C8 5,03%
Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|1,075|2010-03-03 ES05309913L9 4,53%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,000|2010-05-31 ES05060253N5 3,52%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,090|2010-02-26 ES05060253A2 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

22,7M

patrimonio

109

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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