PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,10|2015-04-01 | ES00000121L2 | 42,41% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 4,35% | |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 2,83% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,58% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 2,41% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 2,20% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,19% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 1,91% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,31% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 1,28% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,28% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,12% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,09% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,09% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,08% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 1,01% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,00% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,00% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 1,00% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,99% |
| ACCIONES|HERA SPA | IT0001250932 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,97% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,94% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,60% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,49% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,48% |
| DERECHOS|TELEFONICA DEUTSCH | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo