PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031

Patrimonio 22.691.421€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 208.178,17€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|RBC IS|0,00|2013-07-01 ES00000123Q7 47,14%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,68|2013-08-22 4,13%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR IE00B11XZB05 6,64%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR IE00B283G405 6,48%
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE LU0128494191 6,33%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 XS0718395089 2,90%
PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. LU0119345287 1,98%
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES & CO IE00B5M1TD13 1,97%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN LU0229940001 1,84%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA LU0239950693 1,36%
PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL LU0108179945 1,33%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST IE00B23Z8X43 1,31%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN LU0366773504 1,31%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM LU0404220724 1,29%
ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY FR0000060618 0,45%
ACCIONES|BMW AG DE0005190003 0,44%
ACCIONES|METRO AG DE0007257503 0,44%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,44%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,43%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,43%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,43%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,42%
ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 0,40%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

22,7M

patrimonio

109

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×