PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 47,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,68|2013-08-22 | 4,13% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZB05 | 6,64% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 6,33% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES & CO | IE00B5M1TD13 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0239950693 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0366773504 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0404220724 | 1,29% |
| ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY | FR0000060618 | 0,45% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,44% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,44% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,44% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,43% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,42% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,40% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo