PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|1,500|2010-07-01 | ES00000120Z4 | 30,34% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2011 05 12 | ES0000002285 | 2,80% |
| Deposito|BANCAJA|3,548|2011 05 21 | ES0000002403 | 11,20% |
| Deposito|CAIXA DE PENSIONES|2,500|2011 05 21 | ES0000002445 | 3,36% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,970|2010-08-17 | ES05060253Z9 | 5,57% |
| Pagarés|ENDESA|0,958|2010-09-15 | ES05309914D4 | 4,46% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASSA|0,443|2012-06-05 | ES0314974041 | 4,33% |
| Pagarés|GAS NATURAL SDG|1,080|2010-07-26 | ES0516870138 | 2,23% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo