PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 | 3,81% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 3,67% | |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,70% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,53% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,42% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,08% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 1,07% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,05% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,03% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,03% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | US66987V1098 | 0,98% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,96% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 0,95% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,90% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,88% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,59% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,51% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo