PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 68,64% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 4,29% | |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 2,77% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 2,31% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,22% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 1,71% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,24% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,11% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,08% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,01% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo