PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 | ES00000124V5 | 37,38% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 4,60% | |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 2,67% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,34% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,16% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 1,98% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 1,76% |
| ACCIONES|VALMET CORPORATION | FI4000074984 | 1,57% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,54% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,27% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,18% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,13% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,08% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 1,05% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,04% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,04% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,04% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 1,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,03% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,02% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,02% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,01% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,00% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,99% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,95% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,95% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,55% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,52% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,47% |
| DERECHOS|LVMH | FR0000052292 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo