PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 17,33% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 12,71% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 9,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-08-29 | 4,62% | |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,86% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 2,04% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,89% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 1,63% |
| ACCIONES|APACHE CORP | US0374111054 | 1,53% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,41% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 1,36% |
| ACCIONES|VALMET CORPORATION | FI4000074984 | 1,35% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE&CO KGAA | DE0005785604 | 1,32% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 1,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,28% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 1,25% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,25% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,24% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,19% |
| ACCIONES|HERA SPA | IT0001250932 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,97% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,92% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,91% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,89% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,89% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,87% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,85% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,80% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,73% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,72% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,71% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,61% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,54% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,51% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 0,49% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,48% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,47% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,47% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,46% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,46% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,46% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,43% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 0,42% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,28% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo