PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031

Patrimonio 22.691.421€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 208.178,17€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,500|2011-01-03 ES00000121L2 34,46%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2011 05 12 ES0000002285 3,83%
Deposito|BANCAJA|3,548|2011 05 21 ES0000002403 15,32%
Deposito|CAIXA DE PENSIONES|2,500|2011 05 21 ES0000002445 4,60%
Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASSA|0,525|2012-06-05 ES0314974041 5,97%
Acciones|GRIFOLS SA ES0171996012 0,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

22,7M

patrimonio

109

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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