PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOVAL|-0,40|2017-04-03 | ES00000128A0 | 17,59% |
| REPO|BANCOVAL|-0,40|2017-04-03 | ES0000012783 | 17,59% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-04-14 | 5,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-14 | 5,02% | |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,43% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | US66987V1098 | 2,16% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,65% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,23% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,13% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,06% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,06% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,05% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,05% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,96% |
| ACCIONES|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,92% |
| ACCIONES|MASTERCARD INC | US57636Q1040 | 0,51% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A | US92826C8394 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo